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VNA Multistrategy | 30/04/2023

Actualizado: 1 jun

CANAL MULTISTRATEGY FAMILY OF FUNDS INC. - CLASE B

El objetivo de la clase B es generar renta fija a través de inversión en bonos inmobiliarios del sector turístico, garantizados por activos inmobiliarios y rentas.

VNA 30/04/2023

1,014.9860

​Acciones en circulación:

8,963.00

ISIN

PAL3002191B0

TICKER

 

CANAL MULTISTRATEGY FAMILY OF FUNDS INC. - CLASE C

La clase C invierte en títulos de contenido crediticio como pagarés, cheques, derechos que otorguen derechos de cobrar sumas líquidas y que sean emitidos por entidades privadas y públicas.

VNA 30/04/2023

56.6600

​Acciones en circulación:

90,023.00

ISIN

PAL3002191C8

TICKER

 

CANAL MULTISTRATEGY FAMILY OF FUNDS INC. - CLASE E

El portafolio de la clase E busca lograr ganancias generadas por el diferencial entre el costo de adquisición y el valor por cesión y venta de títulos de crédito adquiridos a valores descontados.

VNA 30/04/2023

89.6639

​Acciones en circulación:

750.00

ISIN

PAL3002191E4

TICKER

 

CANAL MULTISTRATEGY FAMILY OF FUNDS INC. - CLASE F

La clase F invierte en derechos, títulos y documentos que reconozcan y que sean emitidos por entidades privadas y públicas para la inversión en empresas de capital privado. La adquisición de tales derechos o créditos puede ser directamente o a través de vehículos de propósito especial.

VNA 30/04/2023

970.5724

​Acciones en circulación:

752.00

ISIN

PAL3002191F1

TICKER

 

VNA: Valor Neto Activo es el resultado de dividir el valor neto de los activos entre la cantidad de acciones en circulación. El valor neto de los activos es la diferencia entre los activos y los pasivos.

Fecha: Día en que se calculó el Valor Neto Activo (VNA)

CANAL MULTISTRATEGY FAMILY OF FUNDS INC. - CLASE B El objetivo de la clase B es generar renta fija a través de inversión en bonos inmobiliarios del sector turístico, garantizados por activos inmobilia

CANAL FONDO DE LIQUIDEZ MEJORADA S.A. Busca el mayor rendimiento posible en instrumentos financieros a corto plazo, manteniendo la preservación de capital. VNA: Valor Neto Activo es el resultado de di

CANAL FONDO DE LIQUIDEZ MEJORADA S.A. Busca el mayor rendimiento posible en instrumentos financieros a corto plazo, manteniendo la preservación de capital. VNA: Valor Neto Activo es el resultado de di

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